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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 461.00 | 4 111.00 | 350.00 | 4 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176.00 | 7 183.00 | 2 993.00 | 10 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 739.00 | 34 276.00 | 107 463.00 | 141 739.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 057.00 | 47 751.00 | 112 306.00 | 160 057.00 |
BT Marchandises | 214 842.00 | 16 617.00 | 198 225.00 | 214 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 066.00 | 62.00 | 19 004.00 | 19 066.00 |
CF Disponibilités | 124 999.00 | | 124 999.00 | 124 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 854.00 | 16 679.00 | 370 175.00 | 386 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 910.00 | 64 430.00 | 482 481.00 | 546 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DL TOTAL (I) | 157 605.00 | | | 157 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 876.00 | | | 324 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 481.00 | | | 482 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 170.00 | | | 247 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 546.00 | 16 617.00 | 22 546.00 | 22 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 546.00 | 16 679.00 | 22 546.00 | 22 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 546.00 | 16 679.00 | 22 546.00 | 22 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 884.00 | 14 178.00 | 57 889.00 | 91 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 876.00 | 247 170.00 | 57 889.00 | 324 876.00 |