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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 592.00 | 16 394.00 | 14 198.00 | 30 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 602.00 | 79 903.00 | 71 699.00 | 151 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 836.00 | 102 939.00 | 85 897.00 | 188 836.00 |
BT Marchandises | 148 909.00 | | 148 909.00 | 148 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 270 819.00 | | 270 819.00 | 270 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 743.00 | | 441 743.00 | 441 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 579.00 | 102 939.00 | 527 640.00 | 630 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
DL TOTAL (I) | 206 360.00 | | | 206 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 268.00 | | | 156 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 174.00 | | | 93 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
EA Autres dettes | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 488.00 | | | 319 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 640.00 | | | 527 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 981.00 | | | 284 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 907.00 | | 12 997.00 | 178 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 068.00 | 188 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 068.00 | 182 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 264.00 | | 12 997.00 | 172 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 787.00 | 1 792.00 | 1 787.00 | 1 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787.00 | 1 792.00 | 1 787.00 | 1 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792.00 | 1 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 268.00 | 121 761.00 | 34 507.00 | 156 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 488.00 | 284 981.00 | 34 507.00 | 319 488.00 |