| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 461.00 | 4 411.00 | 50.00 | 4 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 517.00 | 11 745.00 | 11 771.00 | 23 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 748.00 | 64 555.00 | 84 192.00 | 148 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 907.00 | 82 893.00 | 96 014.00 | 178 907.00 |
BT Marchandises | 152 533.00 | | 152 533.00 | 152 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 174 300.00 | | 174 300.00 | 174 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 713.00 | | 369 713.00 | 369 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 620.00 | 82 893.00 | 465 727.00 | 548 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
DL TOTAL (I) | 166 080.00 | | | 166 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 228.00 | | | 147 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 860.00 | | | 297 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 727.00 | | | 465 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 809.00 | | | 248 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 947.00 | 19 561.00 | 614.00 | 63 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | 150.00 | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 504.00 | 19 411.00 | 614.00 | 57 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 228.00 | 147 228.00 | | 147 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 493.00 | 14 443.00 | 49 050.00 | 63 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 860.00 | 248 809.00 | 49 050.00 | 297 860.00 |