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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 461.00 | 4 261.00 | 200.00 | 4 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 621.00 | 8 359.00 | 11 263.00 | 19 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 748.00 | 49 146.00 | 99 602.00 | 148 748.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 512.00 | 63 947.00 | 112 565.00 | 176 512.00 |
BT Marchandises | 139 665.00 | | 139 665.00 | 139 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 170 079.00 | | 170 079.00 | 170 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 736.00 | | 346 736.00 | 346 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 248.00 | 63 947.00 | 459 301.00 | 523 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 880.00 | | | -25 880.00 |
DL TOTAL (I) | 131 725.00 | | | 131 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 933.00 | | | 70 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 685.00 | | | 150 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 576.00 | | | 327 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 301.00 | | | 459 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 127.00 | | | 264 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 884.00 | 6 713.00 | 970 597.00 | 963 884.00 |
FG Production vendue services | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 145.00 | 6 713.00 | 973 858.00 | 967 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 196.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 699.00 | | | 990 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 579.00 | | | 1 016 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 880.00 | | | -25 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 759.00 | 14 310.00 | 58 470.00 | 77 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 922.00 | 36 422.00 | 1 500.00 | 37 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 576.00 | 264 127.00 | 58 470.00 | 327 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |