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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AP Constructions | 30 606.00 | 30 183.00 | 423.00 | 30 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 416.00 | 13 565.00 | 850.00 | 14 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 151.00 | 32 575.00 | 35 575.00 | 68 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 619.00 | 76 324.00 | 244 294.00 | 320 619.00 |
BT Marchandises | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 150 013.00 | | 150 013.00 | 150 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 865.00 | | 179 865.00 | 179 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 484.00 | 76 324.00 | 424 160.00 | 500 484.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DG Autres réserves | 276 981.00 | 224 779.00 | | 276 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 441.00 | 52 202.00 | | 39 441.00 |
DL TOTAL (I) | 345 310.00 | 305 868.00 | | 345 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 195.00 | 43 656.00 | | 29 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 382.00 | 34 585.00 | | 18 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 271.00 | 38 709.00 | | 31 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 850.00 | 116 952.00 | | 78 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 160.00 | 422 820.00 | | 424 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 780.00 | 23 834.00 | 10 945.00 | 34 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |