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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AP Constructions | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 658.00 | 11 945.00 | 713.00 | 12 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 355.00 | 48 719.00 | 29 635.00 | 78 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 712.00 | 91 271.00 | 239 440.00 | 330 712.00 |
BT Marchandises | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BZ Autres créances | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CF Disponibilités | 212 919.00 | | 212 919.00 | 212 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 735.00 | | 233 735.00 | 233 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 447.00 | 91 271.00 | 473 176.00 | 564 447.00 |
CU Autres participations | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DG Autres réserves | 320 559.00 | 290 712.00 | | 320 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 083.00 | 29 847.00 | | 53 083.00 |
DL TOTAL (I) | 402 529.00 | 349 446.00 | | 402 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 652.00 | 23 210.00 | | 22 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 298.00 | 24 560.00 | | 33 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | 22 857.00 | | 14 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 646.00 | 70 629.00 | | 70 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 176.00 | 420 075.00 | | 473 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 206.00 | 13 065.00 | | 78 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 206.00 | 13 065.00 | | 78 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 980.00 | 10 129.00 | 11 851.00 | 21 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |