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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AP Constructions | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 416.00 | 13 885.00 | 531.00 | 14 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 272.00 | 43 351.00 | 26 920.00 | 70 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 936.00 | 87 843.00 | 235 093.00 | 322 936.00 |
BT Marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CF Disponibilités | 198 015.00 | | 198 015.00 | 198 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 275.00 | | 218 275.00 | 218 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 212.00 | 87 843.00 | 453 369.00 | 541 212.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DG Autres réserves | 316 423.00 | 276 981.00 | | 316 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 246.00 | 39 441.00 | | 33 246.00 |
DL TOTAL (I) | 378 557.00 | 345 310.00 | | 378 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 631.00 | 29 195.00 | | 22 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 831.00 | 18 382.00 | | 23 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 348.00 | 31 271.00 | | 28 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 812.00 | 78 850.00 | | 74 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 369.00 | 424 160.00 | | 453 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 283.00 | 14 141.00 | 11 142.00 | 25 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |