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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AP Constructions | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 909.00 | 11 697.00 | 211.00 | 11 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 355.00 | 22 625.00 | 55 730.00 | 78 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 972.00 | 64 929.00 | 264 043.00 | 328 972.00 |
BT Marchandises | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | 116 068.00 | | 116 068.00 | 116 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 294.00 | | 127 294.00 | 127 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 267.00 | 64 929.00 | 391 338.00 | 456 267.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DG Autres réserves | 349 670.00 | 316 423.00 | | 349 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 957.00 | 33 246.00 | | -58 957.00 |
DL TOTAL (I) | 319 599.00 | 378 557.00 | | 319 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 818.00 | 22 631.00 | | 23 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | 23 831.00 | | 16 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 312.00 | 28 348.00 | | 31 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 738.00 | 74 812.00 | | 71 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 338.00 | 453 369.00 | | 391 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 844.00 | 12 671.00 | 35 586.00 | 87 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 844.00 | 12 671.00 | 35 586.00 | 87 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 652.00 | 6 051.00 | 11 601.00 | 17 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |