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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
AP Constructions | 98 397.00 | 93 701.00 | 4 696.00 | 98 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 262.00 | 64 147.00 | 39 115.00 | 103 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 727.00 | 194 832.00 | 157 896.00 | 352 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 678.00 | 361 628.00 | 231 050.00 | 592 678.00 |
BT Marchandises | 2 266 727.00 | | 2 266 727.00 | 2 266 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 281.00 | | 275 281.00 | 275 281.00 |
BZ Autres créances | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
CF Disponibilités | 264 871.00 | | 264 871.00 | 264 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 358.00 | | 2 841 358.00 | 2 841 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 037.00 | 361 628.00 | 3 072 409.00 | 3 434 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 318 717.00 | 304 023.00 | | 318 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 139.00 | 24 694.00 | | 44 139.00 |
DL TOTAL (I) | 582 856.00 | 548 717.00 | | 582 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 972.00 | 751 482.00 | | 723 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 671.00 | 211 598.00 | | 207 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 422.00 | 1 279 826.00 | | 1 465 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 260.00 | 104 363.00 | | 92 260.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 552.00 | 2 347 268.00 | | 2 489 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 409.00 | 2 895 985.00 | | 3 072 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 890.00 | 1 438 482.00 | | 1 630 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 786.00 | | 19 894.00 | 572 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 494.00 | | 19 894.00 | 534 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 836.00 | 46 792.00 | | 314 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814.00 | 134.00 | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 022.00 | 46 658.00 | | 306 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 422.00 | 1 465 422.00 | | 1 465 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
UX Autres créances clients | 275 281.00 | | | 275 281.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 200.00 | 19 200.00 | 550 000.00 | 569 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 772.00 | 51 709.00 | 103 063.00 | 154 772.00 |
VI Groupe et associés | 207 671.00 | 2 071.00 | 205 600.00 | 207 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 104.00 | 309 760.00 | 29 344.00 | 339 104.00 |
VW T.V.A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 553.00 | 1 630 890.00 | 858 663.00 | 2 489 553.00 |