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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
AP Constructions | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 402.00 | 88 154.00 | 23 248.00 | 111 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 604.00 | 297 884.00 | 279 720.00 | 577 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 695.00 | 493 384.00 | 332 311.00 | 825 695.00 |
BT Marchandises | 2 486 099.00 | | 2 486 099.00 | 2 486 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 945.00 | | 223 945.00 | 223 945.00 |
BZ Autres créances | 149 604.00 | | 149 604.00 | 149 604.00 |
CF Disponibilités | 757 275.00 | | 757 275.00 | 757 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 923.00 | | 3 616 923.00 | 3 616 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 617.00 | 493 384.00 | 3 949 234.00 | 4 442 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 443 611.00 | 388 788.00 | | 443 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 929.00 | 104 823.00 | | 49 929.00 |
DL TOTAL (I) | 713 540.00 | 713 611.00 | | 713 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 250.00 | 813 145.00 | | 1 383 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 621.00 | 217 671.00 | | 259 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 435.00 | 2 412 537.00 | | 1 491 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 409.00 | 122 929.00 | | 100 409.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 2 212.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 694.00 | 3 568 495.00 | | 3 235 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 234.00 | 4 282 106.00 | | 3 949 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 377 816.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 259 621.00 | | | 259 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 984 782.00 | | 7 984 782.00 | 7 984 782.00 |
FD Production vendue biens | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
FG Production vendue services | 518 384.00 | | 518 384.00 | 518 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 536 987.00 | | 8 536 987.00 | 8 536 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 538 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 372 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 016 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 439 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 11 379.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | -11 379.00 | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 417.00 | 40 765.00 | | 19 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 541 070.00 | 8 815 712.00 | | 8 541 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 491 142.00 | 8 710 889.00 | | 8 491 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 929.00 | 104 823.00 | | 49 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 169.00 | | 229 485.00 | 633 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 959.00 | 825 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 959.00 | 787 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 877.00 | | 229 485.00 | 594 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 188.00 | 48 496.00 | 1 300.00 | 446 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 240.00 | 48 496.00 | 1 300.00 | 437 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 435.00 | 1 491 435.00 | | 1 491 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
UX Autres créances clients | 223 945.00 | 223 945.00 | | 223 945.00 |
VB T. V. A. | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 250.00 | 262 355.00 | 677 695.00 | 983 250.00 |
VI Groupe et associés | 259 621.00 | 259 621.00 | | 259 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VP Divers | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 893.00 | 402 893.00 | | 402 893.00 |
VW T.V.A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 694.00 | 2 514 799.00 | 677 695.00 | 3 235 694.00 |