| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 402.00 | 95 013.00 | 16 389.00 | 111 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 509.00 | 353 233.00 | 261 276.00 | 614 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 965.00 | 546 643.00 | 297 321.00 | 843 965.00 |
BT Marchandises | 2 028 458.00 | | 2 028 458.00 | 2 028 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 427.00 | | 294 427.00 | 294 427.00 |
BZ Autres créances | 119 356.00 | | 119 356.00 | 119 356.00 |
CF Disponibilités | 831 688.00 | | 831 688.00 | 831 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 930.00 | | 3 273 930.00 | 3 273 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 895.00 | 546 643.00 | 3 571 252.00 | 4 117 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 443 540.00 | 443 611.00 | | 443 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 702.00 | 49 929.00 | | 118 702.00 |
DL TOTAL (I) | 782 242.00 | 713 540.00 | | 782 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 236.00 | 1 383 250.00 | | 1 003 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 621.00 | 259 621.00 | | 236 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 488.00 | 1 491 435.00 | | 1 267 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 454.00 | 100 409.00 | | 278 454.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 979.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 010.00 | 3 235 694.00 | | 2 789 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 252.00 | 3 949 234.00 | | 3 571 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 521.00 | 2 514 799.00 | | 2 152 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 152 122.00 | | 10 152 122.00 | 10 152 122.00 |
FD Production vendue biens | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
FG Production vendue services | 624 227.00 | | 624 227.00 | 624 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 820 705.00 | | 10 820 705.00 | 10 820 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 823 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 757 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 208.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 632 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 67.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 447.00 | 2 479.00 | | 31 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 356.00 | 1 345.00 | | 24 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 091.00 | 1 134.00 | | 7 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 797.00 | 19 417.00 | | 42 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 854 529.00 | 8 541 070.00 | | 10 854 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 827.00 | 8 491 142.00 | | 10 735 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 702.00 | 49 929.00 | | 118 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 695.00 | | 36 905.00 | 825 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 687.00 | 19 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 635.00 | 843 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 948.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 403.00 | | 36 905.00 | 787 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 384.00 | 64 721.00 | 11 461.00 | 493 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 435.00 | 64 721.00 | 2 513.00 | 484 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 488.00 | 1 267 488.00 | | 1 267 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
UX Autres créances clients | 294 427.00 | 294 427.00 | | 294 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 236.00 | 66 747.00 | 617 932.00 | 703 236.00 |
VI Groupe et associés | 236 621.00 | 236 621.00 | | 236 621.00 |
VP Divers | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 021.00 | 105 021.00 | | 105 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 441.00 | 433 441.00 | | 433 441.00 |
VW T.V.A. | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 010.00 | 2 152 521.00 | 617 932.00 | 2 789 010.00 |