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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 530.00 | | 1 753 530.00 | 1 753 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 989.00 | 54 132.00 | 39 856.00 | 93 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 567.00 | 127 358.00 | 122 208.00 | 249 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 516.00 | 183 890.00 | 1 915 625.00 | 2 099 516.00 |
BT Marchandises | 209 624.00 | | 209 624.00 | 209 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
BZ Autres créances | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CF Disponibilités | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 339.00 | | 345 339.00 | 345 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 855.00 | 183 890.00 | 2 260 964.00 | 2 444 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 495 736.00 | 1 324 728.00 | | 1 495 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 510.00 | 171 008.00 | | 111 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 747.00 | 1 512 236.00 | | 1 623 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 580.00 | 442 915.00 | | 257 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 799.00 | 30 970.00 | | 83 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 530.00 | 309 585.00 | | 235 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 307.00 | 71 648.00 | | 60 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 217.00 | 855 120.00 | | 637 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 964.00 | 2 367 357.00 | | 2 260 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 530.00 | 235 530.00 | | 235 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 580.00 | 188 970.00 | 68 610.00 | 257 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 726.00 | 78 123.00 | 9 603.00 | 87 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 217.00 | 568 607.00 | 68 610.00 | 637 217.00 |