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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 530.00 | | 1 753 530.00 | 1 753 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 986.00 | 62 840.00 | 33 146.00 | 95 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 041.00 | 152 431.00 | 103 610.00 | 256 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 987.00 | 217 671.00 | 1 890 316.00 | 2 107 987.00 |
BT Marchandises | 211 585.00 | | 211 585.00 | 211 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 134.00 | | 72 134.00 | 72 134.00 |
BZ Autres créances | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CF Disponibilités | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 950.00 | | 384 950.00 | 384 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 937.00 | 217 671.00 | 2 275 266.00 | 2 492 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 607 247.00 | 1 495 737.00 | | 1 607 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 479.00 | 111 511.00 | | 136 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 227.00 | 1 623 747.00 | | 1 760 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 694.00 | 257 764.00 | | 68 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 658.00 | 83 616.00 | | 130 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 262.00 | 235 530.00 | | 248 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 426.00 | 60 307.00 | | 67 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 040.00 | 637 217.00 | | 515 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 266.00 | 2 260 965.00 | | 2 275 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 740.00 | | | 503 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 516.00 | | 8 471.00 | 2 099 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 930.00 | | | 1 755 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 556.00 | | 8 471.00 | 343 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 891.00 | 33 780.00 | | 183 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 491.00 | 33 780.00 | | 181 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 262.00 | 248 262.00 | | 248 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 694.00 | 57 394.00 | 11 300.00 | 68 694.00 |
VI Groupe et associés | 130 658.00 | 130 658.00 | | 130 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 971.00 | | | 188 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 040.00 | 503 740.00 | 11 300.00 | 515 040.00 |