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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 530.00 | | 1 753 530.00 | 1 753 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 863.00 | 68 438.00 | 25 425.00 | 93 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 041.00 | 177 163.00 | 78 879.00 | 256 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 024.00 | 248 000.00 | 1 858 024.00 | 2 106 024.00 |
BT Marchandises | 220 578.00 | | 220 578.00 | 220 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
BZ Autres créances | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
CF Disponibilités | 87 585.00 | | 87 585.00 | 87 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 405.00 | | 419 405.00 | 419 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 429.00 | 248 000.00 | 2 277 429.00 | 2 525 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 743 727.00 | 1 607 247.00 | | 1 743 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 581.00 | 136 479.00 | | 79 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 808.00 | 1 760 227.00 | | 1 839 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 300.00 | 68 694.00 | | 11 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 861.00 | 130 658.00 | | 100 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 844.00 | 248 262.00 | | 265 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 617.00 | 67 426.00 | | 59 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 621.00 | 515 040.00 | | 437 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 429.00 | 2 275 266.00 | | 2 277 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 621.00 | 503 740.00 | | 437 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 987.00 | | 160.00 | 2 107 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 123.00 | 2 106 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | 349 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 930.00 | | | 1 755 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 027.00 | | | 352 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 160.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 671.00 | 32 453.00 | 2 123.00 | 217 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 271.00 | 32 453.00 | 2 123.00 | 215 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 844.00 | 265 844.00 | | 265 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VI Groupe et associés | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 621.00 | 437 621.00 | | 437 621.00 |