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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 530.00 | | 1 753 530.00 | 1 753 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 863.00 | 75 963.00 | 17 900.00 | 93 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 041.00 | 201 765.00 | 54 277.00 | 256 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 024.00 | 280 128.00 | 1 825 896.00 | 2 106 024.00 |
BT Marchandises | 236 352.00 | | 236 352.00 | 236 352.00 |
BZ Autres créances | 92 752.00 | | 92 752.00 | 92 752.00 |
CF Disponibilités | 424 758.00 | | 424 758.00 | 424 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 406.00 | | 761 406.00 | 761 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 430.00 | 280 128.00 | 2 587 303.00 | 2 867 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 823 368.00 | 1 743 727.00 | | 1 823 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 273.00 | 79 641.00 | | 126 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 141.00 | 1 839 868.00 | | 1 966 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 446.00 | 100 861.00 | | 97 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 839.00 | 265 778.00 | | 420 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 877.00 | 59 617.00 | | 102 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 162.00 | 437 556.00 | | 621 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 303.00 | 2 277 423.00 | | 2 587 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 162.00 | 437 556.00 | | 621 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 024.00 | | | 2 106 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 930.00 | | | 1 755 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 904.00 | | | 349 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 000.00 | 32 127.00 | | 248 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 600.00 | 32 127.00 | | 245 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 839.00 | 420 839.00 | | 420 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VI Groupe et associés | 97 446.00 | 97 446.00 | | 97 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VW T.V.A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 162.00 | 621 162.00 | | 621 162.00 |