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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 414 850.00 | | 13 414 850.00 | 13 414 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 079 323.00 | | 23 079 323.00 | 23 079 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 899.00 | | 580 899.00 | 580 899.00 |
BZ Autres créances | 3 594 779.00 | | 3 594 779.00 | 3 594 779.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 681.00 | | 4 175 681.00 | 4 175 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 255 004.00 | | 27 255 004.00 | 27 255 004.00 |
CU Autres participations | 9 664 263.00 | | 9 664 263.00 | 9 664 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 463 163.00 | 15 463 163.00 | | 15 463 163.00 |
DH Report à nouveau | -4 389 345.00 | -4 017 461.00 | | -4 389 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 374.00 | -371 883.00 | | -388 374.00 |
DK Provisions réglementées | 233 098.00 | 233 098.00 | | 233 098.00 |
DL TOTAL (I) | 10 982 478.00 | 11 370 852.00 | | 10 982 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 592 623.00 | 14 147 039.00 | | 15 592 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 903.00 | 62 931.00 | | 580 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 067.00 | 10 761.00 | | 97 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 272 527.00 | 14 242 304.00 | | 16 272 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 255 005.00 | 25 613 156.00 | | 27 255 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 272 527.00 | 14 220 731.00 | | 16 272 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 592 623.00 | | | 15 592 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 969.00 | | 2 002 969.00 | 2 002 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 969.00 | | 2 002 969.00 | 2 002 969.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 504.00 | 1 618 653.00 | | 2 108 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 878.00 | 1 990 536.00 | | 2 496 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 374.00 | -371 883.00 | | -388 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 806 304.00 | | | 8 806 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 664 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 079 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806 304.00 | | | 8 806 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 098.00 | | | 233 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 281 486.00 | 4 281 486.00 | | 4 281 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 903.00 | 580 903.00 | | 580 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311 137.00 | 11 311 137.00 | | 11 311 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 580 899.00 | | | 580 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VP Divers | 3 594 779.00 | | | 3 594 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 892.00 | 4 175 681.00 | 211.00 | 4 175 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 272 527.00 | 16 272 527.00 | | 16 272 527.00 |