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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 414 850.00 | | 13 414 850.00 | 13 414 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 079 113.00 | | 23 079 113.00 | 23 079 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 801.00 | | 1 227 801.00 | 1 227 801.00 |
BZ Autres créances | 3 952 766.00 | | 3 952 766.00 | 3 952 766.00 |
CF Disponibilités | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 117.00 | | 5 195 117.00 | 5 195 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 274 230.00 | | 28 274 230.00 | 28 274 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 664 263.00 | | 9 664 263.00 | 9 664 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 463 163.00 | 15 463 163.00 | | 15 463 163.00 |
DH Report à nouveau | -6 000 337.00 | -5 601 734.00 | | -6 000 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 828.00 | -398 603.00 | | -400 828.00 |
DK Provisions réglementées | 233 098.00 | 233 098.00 | | 233 098.00 |
DL TOTAL (I) | 9 359 031.00 | 9 759 860.00 | | 9 359 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 454 439.00 | 16 988 551.00 | | 17 454 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 596.00 | 2 220 910.00 | | 1 236 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 073.00 | 388 768.00 | | 224 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 915 198.00 | 19 598 319.00 | | 18 915 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 274 230.00 | 29 358 179.00 | | 28 274 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 950 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 950 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 979.00 | 1 935 002.00 | | 2 024 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 807.00 | 2 333 606.00 | | 2 425 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 828.00 | -398 603.00 | | -400 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 079 113.00 | | | 23 079 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 664 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 079 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 414 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 414 850.00 | | | 13 414 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 664 263.00 | | | 9 664 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 098.00 | | | 233 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 098.00 | | | 233 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 207 826.00 | 6 207 826.00 | | 6 207 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 596.00 | 1 236 596.00 | | 1 236 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 073.00 | 224 073.00 | | 224 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 246 613.00 | 11 246 613.00 | | 11 246 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 801.00 | 1 227 801.00 | | 1 227 801.00 |
VC Groupe et associés | 3 952 765.00 | 3 952 765.00 | | 3 952 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180 567.00 | 5 180 567.00 | | 5 180 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 915 198.00 | 18 915 198.00 | | 18 915 198.00 |