| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 414 850.00 | | 13 414 850.00 | 13 414 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 079 113.00 | | 23 079 113.00 | 23 079 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 015.00 | | 2 534 015.00 | 2 534 015.00 |
BZ Autres créances | 4 024 939.00 | | 4 024 939.00 | 4 024 939.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 558 954.00 | | 6 558 954.00 | 6 558 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 638 067.00 | | 29 638 067.00 | 29 638 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 664 263.00 | | 9 664 263.00 | 9 664 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 463 163.00 | 15 463 163.00 | | 15 463 163.00 |
DH Report à nouveau | -5 182 585.00 | -4 777 719.00 | | -5 182 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 149.00 | -404 866.00 | | -419 149.00 |
DK Provisions réglementées | 233 098.00 | 233 098.00 | | 233 098.00 |
DL TOTAL (I) | 10 158 463.00 | 10 577 612.00 | | 10 158 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | 1.00 | | 2 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 529 007.00 | 16 012 790.00 | | 16 529 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 155.00 | 3 508 402.00 | | 2 526 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 335.00 | 587 451.00 | | 422 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 479 604.00 | 20 108 644.00 | | 19 479 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 638 067.00 | 30 686 256.00 | | 29 638 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 244 656.00 | | | 5 244 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 111 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 111 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 892.00 | 3 028 064.00 | | 2 195 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 041.00 | 3 432 930.00 | | 2 615 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 149.00 | -404 866.00 | | -419 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 079 113.00 | | | 23 079 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 664 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 079 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 414 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 414 850.00 | | | 13 414 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 664 263.00 | | | 9 664 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 098.00 | | | 233 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 244 656.00 | 5 244 656.00 | | 5 244 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 155.00 | 2 526 155.00 | | 2 526 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 284 351.00 | 11 284 351.00 | | 11 284 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 015.00 | 2 534 015.00 | | 2 534 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 335.00 | 422 335.00 | | 422 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024 940.00 | 4 024 940.00 | | 4 024 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 558 954.00 | 6 558 954.00 | | 6 558 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 479 604.00 | 19 479 604.00 | | 19 479 604.00 |