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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 414 850.00 | | 13 414 850.00 | 13 414 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 079 113.00 | | 23 079 113.00 | 23 079 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 675.00 | | 2 610 675.00 | 2 610 675.00 |
BZ Autres créances | 3 655 822.00 | | 3 655 822.00 | 3 655 822.00 |
CF Disponibilités | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 279 066.00 | | 6 279 066.00 | 6 279 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 358 179.00 | | 29 358 179.00 | 29 358 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 664 263.00 | | 9 664 263.00 | 9 664 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 463 163.00 | 15 463 163.00 | | 15 463 163.00 |
DH Report à nouveau | -5 601 734.00 | -5 182 585.00 | | -5 601 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 603.00 | -419 149.00 | | -398 603.00 |
DK Provisions réglementées | 233 098.00 | 233 098.00 | | 233 098.00 |
DL TOTAL (I) | 9 759 860.00 | 10 158 463.00 | | 9 759 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 2 107.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 988 551.00 | 16 529 007.00 | | 16 988 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 910.00 | 2 526 155.00 | | 2 220 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 768.00 | 422 335.00 | | 388 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 598 319.00 | 19 479 604.00 | | 19 598 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 358 179.00 | 29 638 067.00 | | 29 358 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 853 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 853 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 002.00 | 2 195 892.00 | | 1 935 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 606.00 | 2 615 041.00 | | 2 333 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 603.00 | -419 149.00 | | -398 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 079 113.00 | | | 23 079 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 664 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 079 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 414 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 414 850.00 | | | 13 414 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 664 263.00 | | | 9 664 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 098.00 | | | 233 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 098.00 | | | 233 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 726 241.00 | 5 726 241.00 | | 5 726 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 910.00 | 2 220 910.00 | | 2 220 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 768.00 | 388 768.00 | | 388 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 262 310.00 | 11 262 310.00 | | 11 262 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 640.00 | 2 224 640.00 | | 2 224 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -481 585.00 | | | -481 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041 857.00 | 4 041 857.00 | | 4 041 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266 497.00 | 6 266 497.00 | | 6 266 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 598 319.00 | 19 598 319.00 | | 19 598 319.00 |