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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 662.00 | 21 551.00 | 5 110.00 | 26 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 428.00 | 57 892.00 | 8 535.00 | 66 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BZ Autres créances | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CF Disponibilités | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 177.00 | | 125 177.00 | 125 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 605.00 | 57 892.00 | 133 712.00 | 191 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 712.00 | | | 133 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 656.00 | | 535 656.00 | 535 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 656.00 | | 535 656.00 | 535 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 11 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 532.00 | | | -3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 616.00 | | | 537 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 923.00 | | | 539 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 065.00 | 3 827.00 | | 54 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 724.00 | 3 827.00 | | 17 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 731.00 | 47 306.00 | 3 425.00 | 50 731.00 |
VW T.V.A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
ST Autres comptes | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 132 299.00 | | | 132 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 715.00 | | | 104 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 337.00 | | | 238 337.00 |