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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 593.00 | 21 647.00 | 4 946.00 | 26 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 134.00 | 57 988.00 | 5 146.00 | 63 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
BZ Autres créances | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CF Disponibilités | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 857.00 | 57 988.00 | 82 869.00 | 140 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 133.00 | 36 440.00 | | 34 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 092.00 | -2 307.00 | | -16 092.00 |
DL TOTAL (I) | 26 841.00 | 42 933.00 | | 26 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 11 831.00 | | 7 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 985.00 | 76 623.00 | | 47 985.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 2 324.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 027.00 | 90 778.00 | | 56 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 869.00 | 133 712.00 | | 82 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 696.00 | | 472 696.00 | 472 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 696.00 | | 472 696.00 | 472 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | 1 269.00 | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 636.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 636.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 74.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 74.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 562.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 871.00 | 537 616.00 | | 473 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 963.00 | 539 923.00 | | 489 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 092.00 | -2 307.00 | | -16 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 428.00 | | 944.00 | 66 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 225.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 238.00 | 63 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 26 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 662.00 | | 944.00 | 26 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 892.00 | 1 108.00 | 1 013.00 | 57 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 551.00 | 1 108.00 | 1 013.00 | 21 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 732.00 | 62 532.00 | 200.00 | 62 732.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
ST Autres comptes | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
YT Sous‐traitance | 136 219.00 | | | 136 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 147.00 | | | 256 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |