| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 696.00 | 36 652.00 | 6 044.00 | 42 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 051.00 | 10 732.00 | 8 318.00 | 19 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 747.00 | 47 385.00 | 14 362.00 | 61 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
BZ Autres créances | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CF Disponibilités | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 251.00 | | 114 251.00 | 114 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 997.00 | 47 385.00 | 128 613.00 | 175 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 042.00 | 34 134.00 | | 18 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 401.00 | -16 092.00 | | -24 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441.00 | 26 842.00 | | 2 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 7 083.00 | | 20 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 551.00 | 47 986.00 | | 62 551.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 959.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 172.00 | 56 028.00 | | 126 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 613.00 | 82 869.00 | | 128 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 464 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 542.00 | 1.00 | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | 1.00 | | 4 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 155.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 155.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 502.00 | -153.00 | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 534.00 | 473 871.00 | | 469 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 934.00 | 489 964.00 | | 493 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 401.00 | -16 092.00 | | -24 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 134.00 | | 11 725.00 | 63 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 113.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 913.00 | 19 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 341.00 | | 6 355.00 | 36 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 593.00 | | 5 370.00 | 26 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 988.00 | 2 309.00 | 12 913.00 | 57 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 341.00 | 311.00 | | 36 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 647.00 | 1 998.00 | 12 913.00 | 21 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |