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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 696.00 | 39 674.00 | 3 022.00 | 42 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 399.00 | 14 856.00 | 8 543.00 | 23 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 095.00 | 54 531.00 | 11 565.00 | 66 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CF Disponibilités | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 512.00 | | 98 512.00 | 98 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 607.00 | 54 531.00 | 110 076.00 | 164 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 359.00 | 18 042.00 | | -6 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 510.00 | -24 401.00 | | 25 510.00 |
DL TOTAL (I) | 27 951.00 | 2 441.00 | | 27 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 20 529.00 | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 863.00 | 62 551.00 | | 68 863.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | 3 491.00 | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 125.00 | 126 172.00 | | 82 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 076.00 | 128 613.00 | | 110 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 125.00 | 86 572.00 | | 82 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 455 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 4 542.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 4 542.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 40.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 40.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | 4 502.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 970.00 | 469 534.00 | | 464 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 459.00 | 493 934.00 | | 439 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 510.00 | -24 401.00 | | 25 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 051.00 | | 4 349.00 | 19 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 385.00 | 7 146.00 | | 47 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 652.00 | 3 022.00 | | 36 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 732.00 | 4 124.00 | | 10 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |