| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755.00 | 189.00 | 566.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 005.00 | 189.00 | 2 465 816.00 | 2 466 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 352 755.00 | | 352 755.00 | 352 755.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 024.00 | | 354 024.00 | 354 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 029.00 | 189.00 | 2 819 840.00 | 2 820 029.00 |
CU Autres participations | 2 465 250.00 | | 2 465 250.00 | 2 465 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 533.00 | 1 242 243.00 | | 1 362 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 344.00 | 240 290.00 | | 88 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 377.00 | 1 983 033.00 | | 1 951 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 499.00 | 242 317.00 | | 190 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 295.00 | 118 244.00 | | 115 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 4 332.00 | | 9 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 257.00 | 110 410.00 | | 73 257.00 |
EA Autres dettes | 480 356.00 | 423 404.00 | | 480 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 463.00 | 898 708.00 | | 868 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 840.00 | 2 881 741.00 | | 2 819 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 046.00 | 241.00 | | 62 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 12 400.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 946.00 | 12 641.00 | | 69 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 611.00 | 3 839.00 | | 6 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 004.00 | 10 707.00 | | 9 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 614.00 | 14 546.00 | | 15 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 332.00 | -1 905.00 | | 54 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 713.00 | 461 491.00 | | 195 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 368.00 | 221 201.00 | | 107 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 344.00 | 240 290.00 | | 88 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 749.00 | 11 930.00 | | 6 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | | 2 960.00 | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | | 2 960.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | | 2 960.00 | 2 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 295.00 | 115 295.00 | | 115 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 356.00 | 480 356.00 | | 480 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 499.00 | 55 333.00 | 135 166.00 | 190 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 024.00 | 354 024.00 | | 354 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 463.00 | 733 297.00 | 135 166.00 | 868 463.00 |