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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 614.00 | 1 902.00 | 31 712.00 | 33 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 636.00 | 11 902.00 | 41 733.00 | 53 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059.00 | 488.00 | 571.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 139 854.00 | 17 000.00 | 122 854.00 | 139 854.00 |
CF Disponibilités | 1 723 342.00 | | 1 723 342.00 | 1 723 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 260.00 | 17 488.00 | 1 847 772.00 | 1 865 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 896.00 | 29 390.00 | 1 889 506.00 | 1 918 896.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 845.00 | 1 474 715.00 | | 1 496 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 652.00 | 22 128.00 | | -221 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 693.00 | 1 997 344.00 | | 1 775 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 543.00 | 78 871.00 | | 21 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 422.00 | 84 806.00 | | 74 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 13 233.00 | | 6 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 839.00 | 13 829.00 | | 11 839.00 |
EA Autres dettes | | 690 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 813.00 | 881 001.00 | | 113 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 506.00 | 2 878 346.00 | | 1 889 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 488.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 3 760.00 | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720 783.00 | | | 1 720 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721 400.00 | 3 760.00 | | 1 721 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 4 221.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525 250.00 | | | 2 525 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526 340.00 | 4 221.00 | | 2 526 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804 941.00 | -460.00 | | -804 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 533.00 | 126 795.00 | | 2 460 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 185.00 | 104 667.00 | | 2 682 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 652.00 | 22 128.00 | | -221 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 687.00 | 6 749.00 | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | 1 965.00 | 755.00 | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 1 965.00 | 755.00 | 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 918.00 | 141 918.00 | | 141 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 918.00 | 141 918.00 | | 141 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 813.00 | 113 813.00 | | 113 813.00 |