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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755.00 | 440.00 | 315.00 | 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 026.00 | 440.00 | 2 465 586.00 | 2 466 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 199 115.00 | | 199 115.00 | 199 115.00 |
CF Disponibilités | 119 557.00 | | 119 557.00 | 119 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 886.00 | | 321 886.00 | 321 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 912.00 | 440.00 | 2 787 472.00 | 2 787 912.00 |
CU Autres participations | 2 465 250.00 | | 2 465 250.00 | 2 465 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 877.00 | 1 362 533.00 | | 1 450 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 839.00 | 88 344.00 | | 23 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 216.00 | 1 951 377.00 | | 1 975 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 434.00 | 190 499.00 | | 135 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 409.00 | 115 295.00 | | 117 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 055.00 | 9 056.00 | | 16 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 060.00 | 73 257.00 | | 53 060.00 |
EA Autres dettes | 490 298.00 | 480 356.00 | | 490 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 256.00 | 868 463.00 | | 812 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 472.00 | 2 819 840.00 | | 2 787 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 62 046.00 | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 69 946.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 6 611.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 15 614.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | 54 332.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 429.00 | 195 713.00 | | 123 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 590.00 | 107 368.00 | | 99 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 839.00 | 88 344.00 | | 23 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 311.00 | 6 749.00 | | 7 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 409.00 | 117 409.00 | | 117 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 298.00 | 490 298.00 | | 490 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 434.00 | 56 722.00 | 78 712.00 | 135 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 329.00 | 202 329.00 | | 202 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 256.00 | 733 544.00 | 78 712.00 | 812 256.00 |