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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754.00 | 691.00 | 62.00 | 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 026.00 | 691.00 | 2 545 334.00 | 2 546 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
CF Disponibilités | 231 147.00 | | 231 147.00 | 231 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 011.00 | | 333 011.00 | 333 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 038.00 | 691.00 | 2 878 346.00 | 2 879 038.00 |
CU Autres participations | 2 545 250.00 | | 2 545 250.00 | 2 545 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 715.00 | 1 450 877.00 | | 1 474 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 128.00 | 23 838.00 | | 22 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 344.00 | 1 975 215.00 | | 1 997 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 871.00 | 135 433.00 | | 78 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 806.00 | 117 409.00 | | 84 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 16 054.00 | | 13 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 829.00 | 53 060.00 | | 13 829.00 |
EA Autres dettes | 690 259.00 | 490 297.00 | | 690 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 001.00 | 812 255.00 | | 881 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 346.00 | 2 787 471.00 | | 2 878 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 674.00 | | 122 674.00 | 122 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 674.00 | | 122 674.00 | 122 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 760.00 | 1 033.00 | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760.00 | 1 033.00 | | 3 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 580.00 | | 4 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 580.00 | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 452.00 | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 795.00 | 123 428.00 | | 126 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 667.00 | 99 589.00 | | 104 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 128.00 | 23 838.00 | | 22 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 260.00 | 690 260.00 | | 690 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 872.00 | 57 380.00 | 21 492.00 | 78 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 864.00 | 101 864.00 | | 101 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 001.00 | 859 509.00 | 21 492.00 | 881 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |