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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 1 857.00 | 1 813.00 | 44.00 | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 968.00 | 24 820.00 | 19 148.00 | 43 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 775.00 | 26 633.00 | 27 142.00 | 53 775.00 |
BT Marchandises | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CF Disponibilités | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 956.00 | 26 633.00 | 93 323.00 | 119 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 064.00 | 20 281.00 | | 23 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 439.00 | 2 783.00 | | 15 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 162.00 | 3 980.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 58 164.00 | 43 544.00 | | 58 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 964.00 | 21 759.00 | | 17 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 809.00 | 6 874.00 | | 14 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386.00 | 312.00 | | 2 386.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 159.00 | 29 007.00 | | 35 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 323.00 | 72 551.00 | | 93 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 159.00 | 29 007.00 | | 35 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
FG Production vendue services | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 814.00 | | 142 814.00 | 142 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | 3 613.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 3 613.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | 848.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 10.00 | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 864.00 | 133 000.00 | | 144 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 425.00 | 130 217.00 | | 129 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 439.00 | 2 783.00 | | 15 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 004.00 | | 7 771.00 | 46 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 054.00 | | 7 771.00 | 38 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 438.00 | 3 198.00 | | 23 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 438.00 | 3 198.00 | | 23 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VI Groupe et associés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |