| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 673.00 | 40 816.00 | 26 857.00 | 67 673.00 |
040 Immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 608.00 | 40 816.00 | 34 792.00 | 75 608.00 |
060 Stock marchandises | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
072 Créances – Autres | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
084 Disponibilités | 94 512.00 | | 94 512.00 | 94 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 852.00 | | 114 852.00 | 114 852.00 |
110 Total général Actif | 190 460.00 | 40 816.00 | 149 644.00 | 190 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 143.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 825.00 | 32 483.00 | | 25 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 716.00 | 95 136.00 | | 74 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
230 Autres produits | 6 539.00 | 1 456.00 | | 6 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 485.00 | 129 075.00 | | 126 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 481.00 | 10 857.00 | | 11 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48.00 | 683.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 53 129.00 | 65 622.00 | | 53 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 1 660.00 | | 2 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 515.00 | 29 166.00 | | 30 515.00 |
252 Charges sociales | 1 229.00 | 3 105.00 | | 1 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 122.00 | 4 067.00 | | 6 122.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 56.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 533.00 | 115 216.00 | | 104 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 952.00 | 13 858.00 | | 21 952.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 50.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 834.00 | 682.00 | | 834.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 268.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 1 531.00 | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 143.00 | 12 791.00 | | 22 143.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |