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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 884.00 | 47 581.00 | 32 303.00 | 79 884.00 |
040 Immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 819.00 | 47 581.00 | 40 238.00 | 87 819.00 |
060 Stock marchandises | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
084 Disponibilités | 108 326.00 | | 108 326.00 | 108 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 564.00 | | 120 564.00 | 120 564.00 |
110 Total général Actif | 208 383.00 | 47 581.00 | 160 802.00 | 208 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 555.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 642.00 | 25 825.00 | | 25 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 767.00 | 74 716.00 | | 71 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 192.00 | 19 405.00 | | 63 192.00 |
230 Autres produits | 3 390.00 | 6 539.00 | | 3 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 992.00 | 126 485.00 | | 163 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 568.00 | 11 481.00 | | 9 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -777.00 | -48.00 | | -777.00 |
242 Autres charges externes. | 84 147.00 | 53 129.00 | | 84 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 2 032.00 | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 105.00 | 30 515.00 | | 51 105.00 |
252 Charges sociales | -997.00 | 1 229.00 | | -997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 041.00 | 6 122.00 | | 7 041.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 72.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 608.00 | 104 533.00 | | 152 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 384.00 | 21 952.00 | | 11 384.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 194.00 | 834.00 | | 2 194.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 24.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 557.00 | 15.00 | | 1 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -609.00 | 608.00 | | -609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 555.00 | 22 143.00 | | 12 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -182.00 | | | -182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 645.00 | | | 5 645.00 |