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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 163.00 | 34 693.00 | 26 469.00 | 61 163.00 |
040 Immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 113.00 | 34 693.00 | 34 419.00 | 69 113.00 |
060 Stock marchandises | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
084 Disponibilités | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
110 Total général Actif | 128 033.00 | 34 693.00 | 93 340.00 | 128 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 791.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 483.00 | 32 918.00 | | 32 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 136.00 | 95 091.00 | | 95 136.00 |
230 Autres produits | 1 456.00 | 1 528.00 | | 1 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 075.00 | 129 536.00 | | 129 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 857.00 | 14 771.00 | | 10 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 683.00 | -1 869.00 | | 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 36.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 622.00 | 78 338.00 | | 65 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 1 658.00 | | 1 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 166.00 | 23 380.00 | | 29 166.00 |
252 Charges sociales | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 067.00 | 3 993.00 | | 4 067.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 216.00 | 120 352.00 | | 115 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 858.00 | 9 185.00 | | 13 858.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 185.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 682.00 | 819.00 | | 682.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 312.00 | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 794.00 | | 1 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 791.00 | 9 082.00 | | 12 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 791.00 | | | 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |