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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 261 571.00 | | 261 571.00 | 261 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 242.00 | 57 013.00 | 228.00 | 57 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 518.00 | 26 679.00 | 29 838.00 | 56 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 997.00 | 83 998.00 | 291 998.00 | 375 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 902.00 | | 58 902.00 | 58 902.00 |
BZ Autres créances | 254 563.00 | | 254 563.00 | 254 563.00 |
CF Disponibilités | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 755.00 | | 350 755.00 | 350 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 752.00 | 83 998.00 | 642 754.00 | 726 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
DH Report à nouveau | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 467.00 | 61 924.00 | | 64 467.00 |
DL TOTAL (I) | 206 547.00 | 142 080.00 | | 206 547.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 696.00 | 76 927.00 | | 62 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 394.00 | 92 053.00 | | 101 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 276.00 | 32 035.00 | | 55 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 141.00 | 47 834.00 | | 54 141.00 |
EA Autres dettes | 142 697.00 | 168 862.00 | | 142 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 206.00 | 417 713.00 | | 416 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 754.00 | 599 793.00 | | 642 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 723 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 336.00 | | 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 3 025.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192.00 | 950.00 | | 3 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 1 040.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922.00 | 1 985.00 | | -2 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 636.00 | -501.00 | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | 13 264.00 | | 11 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 997.00 | 731 635.00 | | 775 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 530.00 | 669 710.00 | | 711 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 467.00 | 61 925.00 | | 64 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 966.00 | 24 671.00 | | 351 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 876.00 | | | 261 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 090.00 | 24 671.00 | | 89 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 967.00 | 5 031.00 | | 78 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 662.00 | 5 031.00 | | 78 662.00 |