| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 261 571.00 | | 261 571.00 | 261 571.00 |
AP Constructions | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 347.00 | 31 939.00 | 1 407.00 | 33 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 259.00 | 89 487.00 | 275 773.00 | 365 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 822.00 | | 83 822.00 | 83 822.00 |
BZ Autres créances | 206 183.00 | | 206 183.00 | 206 183.00 |
CF Disponibilités | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 558.00 | | 324 558.00 | 324 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 817.00 | 89 487.00 | 600 331.00 | 689 817.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 243 849.00 | 190 048.00 | | 243 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 209.00 | 53 801.00 | | 54 209.00 |
DL TOTAL (I) | 314 558.00 | 260 349.00 | | 314 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 342.00 | 26 345.00 | | 3 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 824.00 | 144 936.00 | | 130 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 408.00 | 19 970.00 | | 23 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 976.00 | 40 493.00 | | 60 976.00 |
EA Autres dettes | 67 222.00 | 109 337.00 | | 67 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 772.00 | 341 082.00 | | 285 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 331.00 | 601 431.00 | | 600 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 772.00 | 341 082.00 | | 285 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 773 906.00 | | 773 906.00 | 773 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 906.00 | | 773 906.00 | 773 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | 4 505.00 | | 3 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 745.00 | 34 505.00 | | 8 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | 378.00 | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 302.00 | 10 540.00 | | 5 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | 10 918.00 | | 10 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | 23 586.00 | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 198.00 | 8 418.00 | | 14 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 197.00 | 769 304.00 | | 785 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 987.00 | 715 502.00 | | 730 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 209.00 | 53 801.00 | | 54 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 825.00 | | 12 434.00 | 357 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 365 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 102 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 876.00 | | | 261 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 589.00 | | 12 374.00 | 95 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 60.00 | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 808.00 | 2 678.00 | | 86 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 503.00 | 2 678.00 | | 86 503.00 |