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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 261 571.00 | | 261 571.00 | 261 571.00 |
AP Constructions | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 347.00 | 32 424.00 | 922.00 | 33 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 498.00 | 89 972.00 | 275 527.00 | 365 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 730.00 | | 109 730.00 | 109 730.00 |
BZ Autres créances | 255 807.00 | | 255 807.00 | 255 807.00 |
CF Disponibilités | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 356.00 | | 457 356.00 | 457 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 854.00 | 89 972.00 | 732 882.00 | 822 854.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 298 058.00 | | | 298 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
DL TOTAL (I) | 376 478.00 | | | 376 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 526.00 | | | 118 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 738.00 | | | 101 738.00 |
EA Autres dettes | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 404.00 | | | 356 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 882.00 | | | 732 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 404.00 | | | 356 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 065.00 | | 721 065.00 | 721 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 065.00 | | 721 065.00 | 721 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 930.00 | |
FQ Autres produits | | | -59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 936.00 | | | 745 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 016.00 | | | 684 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 259.00 | | 239.00 | 365 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 876.00 | | | 261 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 963.00 | | | 102 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 239.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 487.00 | 485.00 | | 89 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 182.00 | 485.00 | | 89 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VC Groupe et associés | 102 864.00 | 102 864.00 | | 102 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
VI Groupe et associés | 118 526.00 | 118 526.00 | | 118 526.00 |
VP Divers | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 398.00 | 128 398.00 | | 128 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 897.00 | 365 537.00 | 360.00 | 365 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 404.00 | 356 404.00 | | 356 404.00 |