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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 261 571.00 | | 261 571.00 | 261 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 347.00 | 29 261.00 | 9 086.00 | 38 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 825.00 | 86 808.00 | 271 017.00 | 357 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 115.00 | | 280 115.00 | 280 115.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 414.00 | | 330 414.00 | 330 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 239.00 | 86 808.00 | 601 431.00 | 688 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 048.00 | 63 655.00 | | 190 048.00 |
DH Report à nouveau | | 61 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 801.00 | 64 467.00 | | 53 801.00 |
DL TOTAL (I) | 260 349.00 | 206 547.00 | | 260 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 345.00 | 62 696.00 | | 26 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 936.00 | 101 394.00 | | 144 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 970.00 | 55 276.00 | | 19 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 493.00 | 54 141.00 | | 40 493.00 |
EA Autres dettes | 109 337.00 | 142 697.00 | | 109 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 082.00 | 416 206.00 | | 341 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 431.00 | 642 754.00 | | 601 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 082.00 | 416 207.00 | | 341 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 709 085.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 505.00 | 270.00 | | 4 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 505.00 | 270.00 | | 34 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 3 192.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 918.00 | 3 192.00 | | 10 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 586.00 | -2 922.00 | | 23 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | 11 230.00 | | 8 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 304.00 | 775 997.00 | | 769 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 502.00 | 711 530.00 | | 715 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 801.00 | 64 467.00 | | 53 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 997.00 | | 799.00 | 375 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 971.00 | 357 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 971.00 | 95 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 876.00 | | | 261 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 761.00 | | 799.00 | 113 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 998.00 | 11 241.00 | 8 431.00 | 83 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 693.00 | 11 241.00 | 8 431.00 | 83 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 337.00 | 109 337.00 | | 109 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 79 494.00 | 79 494.00 | | 79 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VC Groupe et associés | 102 864.00 | 102 864.00 | | 102 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VI Groupe et associés | 144 936.00 | 144 936.00 | | 144 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VP Divers | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 475.00 | 280 115.00 | 360.00 | 280 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 082.00 | 341 082.00 | | 341 082.00 |