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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 551.00 | 1 024.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 225.00 | 46 351.00 | 23 874.00 | 70 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 625.00 | 48 273.00 | 40 352.00 | 88 625.00 |
BT Marchandises | 149 728.00 | 771.00 | 148 956.00 | 149 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 934.00 | 2 671.00 | 161 263.00 | 163 934.00 |
BZ Autres créances | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CF Disponibilités | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 806.00 | 3 443.00 | 350 363.00 | 353 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 431.00 | 51 715.00 | 390 716.00 | 442 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DH Report à nouveau | | 9 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 232.00 | 376.00 | | 8 232.00 |
DL TOTAL (I) | 51 022.00 | 42 790.00 | | 51 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 346.00 | 41 100.00 | | 20 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 10 106.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 561.00 | 12 068.00 | | 28 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 632.00 | 137 435.00 | | 113 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 920.00 | 48 162.00 | | 61 920.00 |
EA Autres dettes | 41 908.00 | 2 258.00 | | 41 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 292.00 | 15 707.00 | | 73 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 694.00 | 266 836.00 | | 339 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 716.00 | 309 625.00 | | 390 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 242 240.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 044.00 | | 1 581.00 | 87 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 015.00 | | 1 581.00 | 70 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 960.00 | 10 313.00 | 48 273.00 | 37 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 525.00 | 551.00 | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 934.00 | 9 788.00 | 47 722.00 | 37 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 771.00 | 771.00 | 771.00 | 771.00 |
6T Sur comptes clients | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | 771.00 | 771.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | 771.00 | 771.00 | 3 443.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771.00 | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
UX Autres créances clients | 160 816.00 | | | 160 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 187.00 | 185 614.00 | 18 572.00 | 204 187.00 |
VW T.V.A. | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 133.00 | 311 133.00 | | 311 133.00 |