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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 076.00 | 499.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 134.00 | 55 424.00 | 15 710.00 | 71 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 796.00 | 57 870.00 | 32 925.00 | 90 796.00 |
BT Marchandises | 166 621.00 | 31 615.00 | 135 005.00 | 166 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 678.00 | 2 671.00 | 134 006.00 | 136 678.00 |
BZ Autres créances | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CF Disponibilités | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 415.00 | 34 286.00 | 321 129.00 | 355 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 211.00 | 92 156.00 | 354 054.00 | 446 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 022.00 | 9 790.00 | | 18 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 362.00 | 8 232.00 | | 42 362.00 |
DL TOTAL (I) | 93 383.00 | 51 022.00 | | 93 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | 20 346.00 | | 1 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 36.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 710.00 | 28 561.00 | | 14 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 902.00 | 113 632.00 | | 143 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 996.00 | 61 920.00 | | 51 996.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | 41 908.00 | | 9 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 631.00 | 73 292.00 | | 38 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 671.00 | 339 694.00 | | 260 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 054.00 | 390 716.00 | | 354 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 625.00 | | 2 171.00 | 88 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 596.00 | | 909.00 | 71 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 454.00 | | 1 262.00 | 15 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 273.00 | 9 598.00 | | 48 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 525.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 722.00 | 9 073.00 | | 47 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 771.00 | 30 844.00 | | 771.00 |
6T Sur comptes clients | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | 30 844.00 | | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | 30 844.00 | | 3 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
UX Autres créances clients | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 244.00 | 172 410.00 | 19 834.00 | 192 244.00 |
VW T.V.A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 961.00 | 245 961.00 | | 245 961.00 |