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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 1 400.00 | 1 865.00 | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 533.00 | 61 663.00 | 21 870.00 | 83 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 364.00 | 64 638.00 | 39 726.00 | 104 364.00 |
BT Marchandises | 222 690.00 | 10 617.00 | 212 072.00 | 222 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 160.00 | 2 671.00 | 164 489.00 | 167 160.00 |
BZ Autres créances | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CF Disponibilités | 80 699.00 | | 80 699.00 | 80 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 117.00 | 13 289.00 | 510 828.00 | 524 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 481.00 | 77 927.00 | 550 554.00 | 628 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 383.00 | 18 022.00 | | 60 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 016.00 | 42 362.00 | | 6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 99 400.00 | 93 383.00 | | 99 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 220.00 | 1 476.00 | | 10 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 84.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 303.00 | 14 710.00 | | 15 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 648.00 | 143 902.00 | | 190 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 599.00 | 51 996.00 | | 46 599.00 |
EA Autres dettes | 13 024.00 | 9 872.00 | | 13 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 176.00 | 38 631.00 | | 175 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 155.00 | 260 671.00 | | 451 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 554.00 | 354 054.00 | | 550 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 795.00 | | 14 568.00 | 90 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 104 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 504.00 | | 14 293.00 | 72 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716.00 | | 274.00 | 16 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 870.00 | 6 768.00 | 64 638.00 | 57 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 499.00 | 1 575.00 | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 794.00 | 6 269.00 | 63 063.00 | 56 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 615.00 | | 20 997.00 | 31 615.00 |
6T Sur comptes clients | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 286.00 | | 20 997.00 | 34 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 286.00 | | 20 997.00 | 34 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 648.00 | 190 648.00 | | 190 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 176.00 | 175 176.00 | | 175 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
UX Autres créances clients | 164 041.00 | 164 041.00 | | 164 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 219.00 | 2 957.00 | 7 261.00 | 10 219.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660.00 | | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 719.00 | 217 610.00 | 19 108.00 | 236 719.00 |
VW T.V.A. | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 851.00 | 428 589.00 | 7 261.00 | 435 851.00 |