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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 964.00 | 2 164.00 | 1 800.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 220.00 | 70 618.00 | 19 601.00 | 90 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 266.00 | 74 357.00 | 37 908.00 | 112 266.00 |
BT Marchandises | 214 062.00 | 6 568.00 | 207 494.00 | 214 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 249.00 | 2 671.00 | 52 578.00 | 55 249.00 |
BZ Autres créances | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
CF Disponibilités | 207 869.00 | | 207 869.00 | 207 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 390.00 | 9 239.00 | 531 151.00 | 540 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 656.00 | 83 596.00 | 569 060.00 | 652 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 400.00 | 60 383.00 | | 66 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 589.00 | 6 016.00 | | 30 589.00 |
DL TOTAL (I) | 129 989.00 | 99 400.00 | | 129 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 643.00 | 10 220.00 | | 78 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 184.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 629.00 | 15 303.00 | | 81 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 181.00 | 190 648.00 | | 167 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 873.00 | 46 599.00 | | 105 873.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | 13 024.00 | | 5 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 071.00 | 451 155.00 | | 439 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 060.00 | 550 554.00 | | 569 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 364.00 | | 8 528.00 | 104 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 112 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 94 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 798.00 | | 8 012.00 | 86 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | 516.00 | 15 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 638.00 | 10 346.00 | 627.00 | 64 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 063.00 | 10 346.00 | 627.00 | 63 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 617.00 | | 4 049.00 | 10 617.00 |
6T Sur comptes clients | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 288.00 | | 4 049.00 | 13 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 288.00 | | 4 049.00 | 13 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 181.00 | 167 181.00 | | 167 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
UX Autres créances clients | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 967.00 | 115 341.00 | 19 625.00 | 134 967.00 |
VW T.V.A. | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 441.00 | 357 441.00 | | 357 441.00 |