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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 818.00 | 31 689.00 | 1 128.00 | 32 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 076.00 | 19 739.00 | 2 336.00 | 22 076.00 |
040 Immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 367.00 | 51 429.00 | 168 937.00 | 220 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
060 Stock marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
072 Créances – Autres | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
084 Disponibilités | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
110 Total général Actif | 234 850.00 | 51 429.00 | 183 420.00 | 234 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 139.00 | | | 166 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 466.00 | | | 466.00 |
230 Autres produits | 247.00 | | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 669.00 | | | 171 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
242 Autres charges externes. | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 844.00 | | | 82 844.00 |
252 Charges sociales | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
262 Autres charges | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 870.00 | | | 153 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
294 Charges financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 654.00 | | | 219 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |