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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 159.00 | 20 619.00 | 5 540.00 | 26 159.00 |
040 Immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 018.00 | 22 719.00 | 171 299.00 | 194 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
084 Disponibilités | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
110 Total général Actif | 264 459.00 | 22 719.00 | 241 739.00 | 264 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 988.00 | | | 168 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 965.00 | | | 185 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
242 Autres charges externes. | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
252 Charges sociales | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 768.00 | | | 166 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 443.00 | | | 443.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 973.00 | | | 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 929.00 | | | 193 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 650.00 | | | 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -650.00 | | | -650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |