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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 239.00 | 19 836.00 | 1 403.00 | 21 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 912.00 | 2 700.00 | 2 212.00 | 4 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 063.00 | 24 636.00 | 169 427.00 | 194 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BT Marchandises | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 789.00 | 24 636.00 | 209 153.00 | 233 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 853.00 | | | -17 853.00 |
DL TOTAL (I) | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 153.00 | | | 209 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 397.00 | |
FG Production vendue services | | | 156 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 194.00 | | | 174 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 047.00 | | | 192 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 853.00 | | | -17 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 720.00 | 2 966.00 | 1 049.00 | 22 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 620.00 | 2 966.00 | 1 049.00 | 20 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 105.00 | 5 193.00 | 4 911.00 | 10 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |