| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 818.00 | 32 739.00 | 78.00 | 32 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 059.00 | 19 262.00 | 4 797.00 | 24 059.00 |
040 Immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 425.00 | 52 002.00 | 170 423.00 | 222 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
084 Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
110 Total général Actif | 236 422.00 | 52 002.00 | 184 420.00 | 236 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 548.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 009.00 | | | 178 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 486.00 | | | 186 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 341.00 | | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 688.00 | | | 82 688.00 |
252 Charges sociales | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 785.00 | | | 151 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
294 Charges financières | 713.00 | | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 367.00 | | | 220 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 447.00 | | | 447.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |