| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 396.00 | 40 390.00 | 12 006.00 | 52 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 578.00 | 17 778.00 | 8 799.00 | 26 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 855.00 | 58 168.00 | 93 686.00 | 151 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BZ Autres créances | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 926.00 | 58 168.00 | 122 758.00 | 180 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 23 047.00 | 10 734.00 | | 23 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 458.00 | 12 312.00 | | -14 458.00 |
DL TOTAL (I) | 12 988.00 | 27 447.00 | | 12 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 634.00 | 85 062.00 | | 69 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | 24 328.00 | | 19 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 274.00 | 20 880.00 | | 20 274.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 170.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 769.00 | 130 442.00 | | 109 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 758.00 | 157 890.00 | | 122 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
FD Production vendue biens | 205 619.00 | | 205 619.00 | 205 619.00 |
FG Production vendue services | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 387.00 | | 277 387.00 | 277 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 301.00 | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 301.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | -301.00 | | -2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 777.00 | 299 238.00 | | 287 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 236.00 | 286 926.00 | | 302 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 458.00 | 12 312.00 | | -14 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |