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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 33 333.00 | 9 037.00 | 24 296.00 | 33 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 139.00 | 48 780.00 | 5 359.00 | 54 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 798.00 | 36 804.00 | 40 994.00 | 77 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 151.00 | 94 622.00 | 143 529.00 | 238 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BT Marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BZ Autres créances | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
CF Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 654.00 | 94 622.00 | 209 032.00 | 303 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 007.00 | 43 806.00 | | 48 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 511.00 | 47 200.00 | | -101 511.00 |
DL TOTAL (I) | -49 105.00 | 95 407.00 | | -49 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 556.00 | 123 042.00 | | 82 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 551.00 | 18 386.00 | | 16 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 772.00 | 24 661.00 | | 158 772.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 411.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 137.00 | 166 500.00 | | 258 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 032.00 | 261 907.00 | | 209 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 334.00 | | 82 334.00 | 82 334.00 |
FD Production vendue biens | 300 699.00 | | 300 699.00 | 300 699.00 |
FG Production vendue services | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 514.00 | | 392 514.00 | 392 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | 3 790.00 | | 2 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | 3 790.00 | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 078.00 | 373.00 | | 116 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 078.00 | 373.00 | | 116 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 780.00 | 3 417.00 | | -113 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 195.00 | 341 908.00 | | 401 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 706.00 | 294 707.00 | | 502 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 511.00 | 47 200.00 | | -101 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 230.00 | 8 122.00 | | 6 230.00 |