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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 208.00 | 49 173.00 | 15 035.00 | 64 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 736.00 | 22 628.00 | 6 107.00 | 28 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 825.00 | 71 801.00 | 94 023.00 | 165 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 861.00 | 71 801.00 | 134 059.00 | 205 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 588.00 | 23 047.00 | | 8 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 194.00 | -14 458.00 | | 12 194.00 |
DL TOTAL (I) | 25 182.00 | 12 988.00 | | 25 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 979.00 | 69 634.00 | | 37 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 464.00 | | 19 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 838.00 | 20 274.00 | | 16 838.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 397.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 877.00 | 109 769.00 | | 108 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 059.00 | 122 758.00 | | 134 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
FD Production vendue biens | 210 919.00 | | 210 919.00 | 210 919.00 |
FG Production vendue services | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 044.00 | | 301 044.00 | 301 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 2 484.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 2 484.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -2 484.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 822.00 | 287 777.00 | | 305 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 628.00 | 302 236.00 | | 293 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 194.00 | -14 458.00 | | 12 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 082.00 | 8 176.00 | | 9 082.00 |