| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 33 333.00 | 5 704.00 | 27 630.00 | 33 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 432.00 | 61 326.00 | 8 106.00 | 69 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 848.00 | 34 691.00 | 46 157.00 | 80 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 493.00 | 101 721.00 | 154 772.00 | 256 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BT Marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BZ Autres créances | 91 153.00 | | 91 153.00 | 91 153.00 |
CF Disponibilités | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 627.00 | 101 721.00 | 261 907.00 | 363 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 43 806.00 | 40 566.00 | | 43 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 200.00 | 3 240.00 | | 47 200.00 |
DL TOTAL (I) | 95 407.00 | 48 206.00 | | 95 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 042.00 | 130 922.00 | | 123 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 26 908.00 | | 18 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 661.00 | 24 970.00 | | 24 661.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 679.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 500.00 | 187 093.00 | | 166 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 907.00 | 235 299.00 | | 261 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
FD Production vendue biens | 201 885.00 | | 201 885.00 | 201 885.00 |
FG Production vendue services | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 233.00 | | 263 233.00 | 263 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 183.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 183.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417.00 | -183.00 | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 908.00 | 313 973.00 | | 341 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 707.00 | 310 733.00 | | 294 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 200.00 | 3 240.00 | | 47 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |