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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 266.00 | 20 739.00 | 22 527.00 | 43 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 636.00 | 20 739.00 | 786 897.00 | 807 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
CF Disponibilités | 150 581.00 | | 150 581.00 | 150 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 906.00 | | 381 906.00 | 381 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 543.00 | 20 739.00 | 1 168 804.00 | 1 189 543.00 |
CU Autres participations | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 305.00 | 1 418.00 | | 13 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 723.00 | 1 001 418.00 | | 1 014 723.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 2 000.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 013.00 | 773.00 | | 42 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 314.00 | 917.00 | | 11 314.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 080.00 | 3 690.00 | | 63 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 804.00 | 1 005 108.00 | | 1 168 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 500.00 | | -7 500.00 | -7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 500.00 | | -7 500.00 | -7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 536.00 | 76 464.00 | | 223 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 536.00 | 626 464.00 | | 223 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | 550 000.00 | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 992.00 | 76 464.00 | | 218 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 917.00 | | 11 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 036.00 | 633 964.00 | | 216 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 730.00 | 632 545.00 | | 202 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 305.00 | 1 418.00 | | 13 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 636.00 | | 210 000.00 | 602 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 764 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 807 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 370.00 | | 210 000.00 | 559 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 085.00 | 8 654.00 | | 12 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 085.00 | 8 654.00 | | 12 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |