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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 186.00 | 45 220.00 | 10 966.00 | 56 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 260.00 | 1 820.00 | 2 080.00 |
040 Immobilisations financières | 910 000.00 | 24 000.00 | 886 000.00 | 910 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 968 266.00 | 69 480.00 | 898 786.00 | 968 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 826.00 | | 95 826.00 | 95 826.00 |
072 Créances – Autres | 140 541.00 | 28 500.00 | 112 041.00 | 140 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
084 Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 915.00 | 28 500.00 | 425 415.00 | 453 915.00 |
110 Total général Actif | 1 422 181.00 | 97 980.00 | 1 324 201.00 | 1 422 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 103.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 058 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 324 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 839.00 | 22 680.00 | | 90 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 839.00 | 22 680.00 | | 90 839.00 |
242 Autres charges externes. | 41 509.00 | 23 029.00 | | 41 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | 1 882.00 | | 3 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 277.00 | 331.00 | | 2 277.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 500.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 231.00 | 34 743.00 | | 47 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 608.00 | -12 064.00 | | 43 608.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 32 625.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
294 Charges financières | | 8 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 567.00 | 8 319.00 | | 2 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 168.00 | 3 858.00 | | 17 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 778.00 | 384.00 | | 37 778.00 |