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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 266.00 | 38 047.00 | 5 219.00 | 43 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285.00 | 79.00 | 206.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 266.00 | 54 047.00 | 745 219.00 | 799 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 206 243.00 | 19 000.00 | 187 243.00 | 206 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
CF Disponibilités | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 598.00 | 19 000.00 | 435 598.00 | 454 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 864.00 | 73 047.00 | 1 180 817.00 | 1 253 864.00 |
CU Autres participations | 756 000.00 | 16 000.00 | 740 000.00 | 756 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
DG Autres réserves | 23 080.00 | 2 641.00 | | 23 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 654.00 | 20 440.00 | | -21 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 509.00 | 1 025 164.00 | | 1 003 509.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 40 571.00 | | 8 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 681.00 | 23 753.00 | | 22 681.00 |
EA Autres dettes | 54 958.00 | 29 758.00 | | 54 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 308.00 | 94 734.00 | | 86 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 817.00 | 1 210 897.00 | | 1 180 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 308.00 | 94 734.00 | | 86 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 022.00 | 19.00 | | 26 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 022.00 | 8 389.00 | | 26 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 881.00 | 1 837.00 | | 3 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881.00 | 10 207.00 | | 3 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 141.00 | -1 818.00 | | 22 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 5 189.00 | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 022.00 | 108 994.00 | | 38 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 677.00 | 88 554.00 | | 59 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 654.00 | 20 440.00 | | -21 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 266.00 | | | 799 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 393.00 | 8 654.00 | | 29 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 393.00 | 8 654.00 | | 29 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VP Divers | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 491.00 | 205 491.00 | | 205 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 502.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 750.00 | 206 750.00 | | 206 750.00 |
VW T.V.A. | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 308.00 | 86 308.00 | | 86 308.00 |